NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2016-10-06 | ES0L01703104 | 17,89% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,93% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,72% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 3,87% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 3,86% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 3,61% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,63% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 2,54% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,42% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,14% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,08% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROP | GB00BDCPN049 | 1,77% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,76% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,60% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,60% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,58% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,57% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 1,56% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,47% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,44% |
| ACCIONES|IMCD GROUP BV | NL0010801007 | 1,40% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,39% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,36% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 1,28% |
| ACCIONES|SPIE | FR0012757854 | 1,27% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,25% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,15% |
| ACCIONES|SCHALTBAU HOLDI | DE0007170300 | 1,12% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 1,05% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,02% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,99% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,95% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,89% |
| ACCIONES|SILICON SENSOR | DE0007201907 | 0,86% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,82% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA I | ES0126775032 | 0,79% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,78% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,76% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,65% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,60% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,55% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,52% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 0,41% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,39% |
| ACCIONES|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo