NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS| SANTANDER|-0,40|2017-10-02 | ES0000011868 | 15,03% |
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05 | ES0L01804068 | 7,24% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 3,99% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,36% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 2,99% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,22% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 2,13% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 2,01% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 2,00% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,93% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,87% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,86% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,80% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,75% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,72% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,68% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,55% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,55% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,44% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,42% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,40% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,26% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,25% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,25% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,21% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,14% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 1,13% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,05% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,00% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 0,99% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,96% |
| R.|SACYR|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,91% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 0,87% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,80% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,80% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,71% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,69% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 0,69% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,65% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS GAMESA | ES0143416115 | 0,60% |
| ACCIONES|PRISA | ES0171743901 | 0,60% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,54% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,53% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,52% |
| ACCIONES|INMOB. COLONIAL | ES0139140174 | 0,46% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,34% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,32% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,29% |
| R.|PETROLEOS DE VE|6,00|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,24% |
| R.|B.SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,23% |
| R.|ABENGOA|0,25|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,06% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo