NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-04-06 | ES0L01707147 | 20,61% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,37% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,46% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,10% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 2,73% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 2,50% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,96% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,92% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,85% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,68% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,67% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,57% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,53% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,52% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,46% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,41% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 1,36% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROP | GB00BDCPN049 | 1,31% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,23% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,23% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,21% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,21% |
| ACCIONES|INMOB. COLONIAL | ES0139140174 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEPIZZA GROUP | ES0105128005 | 1,13% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 1,10% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,09% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,07% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,03% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,93% |
| R.|SACYR|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,90% |
| ACCIONES|AFIRMA | ES0110944172 | 0,87% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,86% |
| ACCIONES|SPIE | FR0012757854 | 0,85% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,84% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,83% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,81% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 0,79% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,74% |
| ACCIONES|SILICON SENSOR | DE0007201907 | 0,73% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,73% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,68% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIF | US1011371077 | 0,66% |
| ETF|BOOST BTP 10 Y | IE00BYNXNS22 | 0,61% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,60% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,58% |
| ACCIONES|ZYTRONIC | GB0006971013 | 0,49% |
| ACCIONES|KSB | DE0006292006 | 0,48% |
| R.|B. NAC. DES.|4,12|2017-09-15 | XS0540449096 | 0,48% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 0,40% |
| ACCIONES|VERINT SYSTEMS | US92343X1000 | 0,38% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,37% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,34% |
| R.|PETROLEOS DE VE|6,00|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,32% |
| ACCIONES|SCHALTBAU HOLDI | DE0007170300 | 0,31% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,31% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,30% |
| R.|B.SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,23% |
| R.|ABENGOA|8,88|2018-02-05 | XS0882237729 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo