NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-09 | ES00000122X5 | 24,76% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 10,29% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 8,26% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 5,03% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,09% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,78% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 3,22% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,99% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 2,85% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-30 | ES00000121O6 | 2,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,61% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 2,03% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,70% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,69% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,64% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,25% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,17% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,06% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,81% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,75% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,69% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,68% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,62% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,29% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,20% |
| DERECHOS|TELEFÓNICA | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo