NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,25|2017-01-12 | ES0L01707147 | 17,67% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,36% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,27% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 2,95% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 2,46% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,13% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-04 | XS1148359356 | 2,13% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,95% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,83% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,66% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROP | GB00BDCPN049 | 1,62% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,56% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,51% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,50% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIF | US1011371077 | 1,49% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,31% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,31% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 1,29% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,25% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 1,13% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,10% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,03% |
| ACCIONES|BE�VEDERE | FR0000060873 | 0,93% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,91% |
| R.|SACYR|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,91% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,91% |
| ACCIONES|SILICON SENSOR | DE0007201907 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,86% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,85% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 0,85% |
| ACCIONES|IMCD GROUP BV | NL0010801007 | 0,84% |
| ACCIONES|SPIE | FR0012757854 | 0,83% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,81% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,80% |
| ETF|LYXOR HONG KONG | FR0010361675 | 0,78% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 0,78% |
| ACCIONES|KSB | DE0006292006 | 0,78% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,77% |
| ACCIONES|MOBILEYE | NL0010831061 | 0,75% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,75% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,73% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA I | ES0126775032 | 0,73% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,72% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,70% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,70% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 0,66% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,64% |
| ACCIONES|SCHALTBAU HOLDI | DE0007170300 | 0,64% |
| ETF|BOOST BTP 10 Y | IE00BYNXNS22 | 0,63% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 0,58% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,58% |
| ACCIONES|LECTRA | FR0000065484 | 0,56% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| R.|B. NAC. DES.|4,12|2017-09-15 | XS0540449096 | 0,53% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,52% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,49% |
| ETF|MARKET VECTORS | US92189F8178 | 0,45% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,44% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,43% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,39% |
| R.|PETROLEOS DE VE|6,00|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,39% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,38% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,38% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,33% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,32% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 0,31% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,29% |
| R.|B.SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,26% |
| ACCIONES|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,22% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,20% |
| R.|ABENGOA|8,88|2018-02-05 | XS0882237729 | 0,13% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo