NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-12-28 | 8,72% | |
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-04 | ES0000012B39 | 7,84% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 2,56% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,22% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,18% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 2,11% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 2,10% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,08% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,89% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,87% |
| R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,80% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,78% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,76% |
| I.I.C.|BONA RENDA | ES0115091037 | 1,71% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,71% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,61% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,61% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,52% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,47% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,44% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,32% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,29% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,21% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,18% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 1,12% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,10% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,09% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,09% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,08% |
| ACCIONES|FORESCOUT TECHN | US34553D1019 | 0,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,99% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL P | CA46016U1084 | 0,98% |
| R.|TELEFONICA EURO|6,530|2049-12-31 | XS1050461034 | 0,96% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 0,96% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 0,92% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 0,88% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,87% |
| R.|SACYR|4,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,86% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,82% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 0,74% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE | DE000BFB0019 | 0,71% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,68% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,68% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,65% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,62% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,59% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,55% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,50% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,375|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,50% |
| ACCIONES|LABORATORIO REI | ES0165359029 | 0,42% |
| ACCIONES|BIONATURIS BIOO | ES0184980003 | 0,39% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS | ES0105089009 | 0,38% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,35% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,30% |
| R.|PETROLEOS DE VE|10,000|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,17% |
| R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,05% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo