NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-07-02 | ES00000122T3 | 15,29% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 9,98% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 6,43% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 5,42% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,88% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,54% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,43% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 3,32% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,62% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,45% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 2,39% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 2,33% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 2,15% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 2,10% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,86% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,85% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,54% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,53% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,51% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 1,28% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 1,27% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,13% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,99% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,83% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,77% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,72% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,70% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,65% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,65% |
| ETF|LYXOR ETF FTSE | FR0010405431 | 0,54% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,26% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo