NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,70% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 5,64% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,56% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 4,42% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 4,33% |
| PACTOS|SANTANDER INVESTMENT,S.A|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 4,33% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,85% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 3,68% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,54% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 3,48% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,39% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 3,38% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,29% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 3,28% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 3,23% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,46% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,45% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,24% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,20% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,12% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,97% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,76% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,71% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,64% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,23% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 1,11% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,03% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,85% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,82% |
| ACCIONES|CHRISTI | FR0000130403 | 0,79% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,75% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,70% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,54% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,25% |
| ACCIONES|FERGO AISA | ES0106585013 | 0,04% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211970 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo