NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,79% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 5,13% |
| ACCIONES|LYXOR ETF TURKE | FR0010326256 | 3,49% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 2,37% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,20% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 2,16% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 2,16% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 2,13% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 2,12% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 2,12% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 2,11% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 2,10% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,04% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,04% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,04% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,04% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,92% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,78% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,63% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 1,60% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,48% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,46% |
| ACCIONES|IMS | FR0000033904 | 1,44% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,43% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,41% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,41% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,40% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 1,38% |
| ACCIONES|GAGFAH | LU0269583422 | 1,37% |
| ACCIONES|CEGID GROUP | FR0000124703 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,28% |
| ACCIONES|SOUTHERN COPPER | US84265V1052 | 1,27% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,13% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 1,08% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER DR | DE0007314007 | 1,03% |
| ACCIONES|NANOSTART AG | DE000A0B9VV6 | 1,02% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,88% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,87% |
| R.|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,75% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 0,53% |
| ACCIONES|AGRUP. ACT. E I | ES0106585013 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo