NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 9,60% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 5,80% |
| ETF|LYXOR ETF TURKE | FR0010326256 | 5,00% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,80% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,55% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,37% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,25% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,95% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,81% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2012-10-01 | ES00000123J2 | 2,80% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 2,70% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 2,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,61% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,45% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,30% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 2,29% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,23% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,18% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 2,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,94% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,87% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,82% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,79% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 1,69% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,50% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 1,43% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,43% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,42% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,42% |
| ACCIONES|SECUOYA GRUPO D | ES0131703003 | 1,33% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,13% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,08% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,07% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,95% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,75% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,68% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,49% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,44% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,28% |
| ACCIONES|FERGO AISA | ES0106585013 | 0,06% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690042 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo