NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-12-28 | 8,92% | |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,17% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,78% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,61% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,56% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 2,39% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 2,30% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 2,11% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,88% |
| R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,84% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,84% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,78% |
| I.I.C.|GVC GAESCO RENTA FIJ | ES0157639008 | 1,75% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,75% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,73% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,66% |
| ACCIONES|FORESCOUT TECHN | US34553D1019 | 1,57% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,57% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,51% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,43% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,35% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,34% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,31% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,28% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,27% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,27% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,22% |
| ACCIONES|IPSEN | FR0010259150 | 1,20% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,15% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,14% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| R.|TELEFONICA EURO|6,530|2049-12-31 | XS1050461034 | 0,97% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE | DE000BFB0019 | 0,94% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,94% |
| ACCIONES|LABORATORIO REI | ES0165359029 | 0,94% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 0,91% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 0,89% |
| R.|SACYR|4,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,89% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,88% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,88% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 0,88% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 0,87% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,77% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,76% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 0,75% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,66% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,63% |
| ACCIONES|SIEMENS GAMESA | ES0143416115 | 0,62% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,57% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,56% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,52% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,52% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 0,48% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,41% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,32% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS | ES0105089009 | 0,29% |
| R.|PETROLEOS DE VE|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,16% |
| R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,07% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo