NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2014-10-02 | ES00000124I2 | 15,17% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 7,18% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 5,53% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 5,50% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,41% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,91% |
| PACTOS|SANTANDER INVESTMENT,S.A|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 3,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,51% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 3,41% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,25% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,93% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,80% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,64% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,53% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 2,37% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,90% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,85% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,75% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,72% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,32% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,27% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,15% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,13% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,99% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,99% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,95% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,84% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,74% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,74% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,68% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,67% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,57% |
| ACCIONES|NATRACEUTICAL | ES0165359011 | 0,31% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo