NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|SANTANDER INVESTMENT,S.A|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 16,83% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,50% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 5,73% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 4,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,85% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 4,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,90% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,85% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 3,69% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,46% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 3,34% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,85% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,68% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,62% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 2,37% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,24% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,95% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,94% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,66% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,36% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,21% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,21% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,19% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 1,19% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 1,12% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,90% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,78% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,76% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,72% |
| ACCIONES|NATRACEUTICAL | ES0165359011 | 0,34% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,21% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo