NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,25|2015-01-08 | ES00000123L8 | 11,89% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 10,73% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,43% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 6,16% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,33% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,24% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,11% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,76% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 3,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,21% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,98% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 2,98% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 2,16% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,94% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,87% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,75% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,52% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,40% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,32% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 1,32% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,30% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,24% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,17% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,17% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,05% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,86% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,68% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,66% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,60% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,54% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,49% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,39% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,29% |
| ACCIONES|NATRACEUTICAL | ES0165359011 | 0,29% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,21% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,12% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo