NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,06|2016-07-07 | ES0L01703104 | 28,31% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,53% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,72% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 4,16% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 3,86% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,71% |
| ACCIONES|IMCD GROUP BV | NL0010801007 | 2,68% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,38% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 2,38% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,15% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 2,07% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,72% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,67% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,61% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,54% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 1,50% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,29% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 1,27% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA I | ES0126775032 | 1,19% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 1,17% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,13% |
| ACCIONES|ESI GROUP | FR0004110310 | 1,13% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROP | GB00BDCPN049 | 1,10% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,06% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,05% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,00% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,98% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,94% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,93% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 0,80% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,67% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE | CH0210483332 | 0,59% |
| ACCIONES|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,56% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,36% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,04% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo