NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,15|2009-07-01 | ES00000121L2 | 24,12% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,65% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 7,45% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,10|2010-05-14 | 6,70% | |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 6,50% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,67% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,93% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140014 | 2,69% |
| ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO | ES0157097017 | 1,59% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,53% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,42% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,14% |
| ACCIONES|VOSSLOH AG | DE0007667107 | 1,14% |
| ACCIONES|GRUPO FIATC | ES0143419317 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0124384867 | 0,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,96% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BANESTO|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 0,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL | FR0010408799 | 0,71% |
| ACCIONES|LA SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,56% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,45% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | US05964H1059 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo