NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-28 | 9,64% | |
| REPOS|CECA BANK (RAPPORT)|-0,50|2019-01-03 | ES00000121L2 | 6,77% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,69% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,61% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 2,59% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,48% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 2,34% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,11% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,00% |
| R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,98% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,94% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,71% |
| I.I.C.|BONA RENDA | ES0115091037 | 1,69% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,68% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 1,63% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 1,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,55% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,52% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 1,49% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,47% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,46% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 1,45% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,45% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,42% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,33% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 1,30% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,23% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,23% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,16% |
| R.|TELEFONICA EURO|6,530|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,03% |
| ACCIONES|PRIM SA | ES0170884417 | 1,01% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 1,00% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,97% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA | ES0165386014 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,95% |
| R.|SACYR|4,000|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,93% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,85% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE | DE000BFB0019 | 0,77% |
| ACCIONES|ELIS | FR0012435121 | 0,70% |
| ACCIONES|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,66% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,63% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,62% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 0,62% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,62% |
| ACCIONES|BETER BED HOLDI | NL0000339703 | 0,59% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,375|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,54% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,54% |
| ACCIONES|LABORATORIO REI | ES0165359029 | 0,49% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS | ES0105089009 | 0,45% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,37% |
| ACCIONES|BIONATURIS BIOO | ES0184980003 | 0,37% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,33% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,31% |
| R.|PETROLEOS DE VE|10,000|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,13% |
| R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,01% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo