NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPA�OL|6,00|2012-01-02 | ES0000011868 | 14,40% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 8,94% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,43% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 5,05% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,29% |
| ACCIONES|LYXOR ETF TURKE | FR0010326256 | 3,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,66% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 2,47% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 2,40% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,39% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 2,24% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,24% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 2,18% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,13% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,01% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 1,94% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,81% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,73% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 1,72% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,71% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,71% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,68% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,67% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,63% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,47% |
| ACCIONES|IMS | FR0000033904 | 1,47% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 1,40% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,28% |
| ACCIONES|SECUOYA GRUPO D | ES0131703003 | 1,26% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,24% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,23% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,22% |
| ACCIONES|CEGID GROUP | FR0000124703 | 1,08% |
| ACCIONES|GAGFAH | LU0269583422 | 1,05% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,03% |
| R.|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,85% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 0,71% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,62% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER DR | DE0007314007 | 0,62% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,62% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,60% |
| ACCIONES|NANOSTART AG | DE000A0B9VV6 | 0,51% |
| ACCIONES|AGRUP. ACT. E I | ES0106585013 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo