NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS| SANTANDER|-1,00|2018-01-02 | ES00000123C7 | 11,83% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-12-28 | 9,10% | |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 3,62% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,37% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 3,18% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 2,29% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 2,22% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 2,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,11% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,98% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 1,98% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,94% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,93% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,81% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,80% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,75% |
| ACCIONES|DOLBY LABORATOR | US25659T1079 | 1,65% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,63% |
| ACCIONES|METRO WHOLESALE | DE000BFB0019 | 1,52% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 1,47% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,32% |
| ADR|ALIBABA GROUP H | US01609W1027 | 1,31% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,28% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET | DE000A12UKK6 | 1,25% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,24% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,19% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,19% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 1,17% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,16% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,14% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,06% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 1,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,98% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 0,96% |
| ACCIONES|SIEMENS GAMESA | ES0143416115 | 0,94% |
| R.|SACYR|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,91% |
| R.|GREENALIA SA|6,75|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,91% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 0,91% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,89% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 0,74% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,73% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,71% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,68% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,54% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,53% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,48% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,36% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,34% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,31% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,28% |
| R.|PETROLEOS DE VE|6,00|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,17% |
| R.|ABENGOA|0,25|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,11% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo