NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 10,04% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,37% |
| ETF|LYXOR ETF TURKE | FR0010326256 | 4,88% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,79% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,48% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,42% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,32% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2012-07-02 | ES00000122T3 | 2,91% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,83% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 2,77% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,74% |
| I.I.C.|GVC GAESCO EMER | ES0140628035 | 2,62% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 2,51% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,30% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,19% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,07% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 2,06% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,03% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,97% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,94% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,89% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 1,88% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,84% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 1,82% |
| ACCIONES|IMS | FR0000033904 | 1,77% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,75% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,71% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,65% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 1,51% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 1,43% |
| ACCIONES|SECUOYA GRUPO D | ES0131703003 | 1,42% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,40% |
| ACCIONES|CEGID GROUP | FR0000124703 | 1,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,11% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,08% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,06% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,05% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 0,95% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,87% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,66% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER DR | DE0007314007 | 0,64% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,49% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,42% |
| ACCIONES|NANOSTART AG | DE000A0B9VV6 | 0,39% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,11% |
| ACCIONES|FERGO AISA | ES0106585013 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo