NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-10-01 | ES00000122T3 | 16,81% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 11,52% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 9,76% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 6,21% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 5,75% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 4,04% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 3,96% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,74% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 3,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,70% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,29% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,24% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,83% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,62% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,59% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,52% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,39% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 1,34% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 1,25% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,11% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,04% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,04% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,89% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,78% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708234 | 0,72% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,62% |
| ETF|LYXOR ETF FTSE | FR0010405431 | 0,50% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECO | PTPTC0AM0009 | 0,20% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,15% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo