NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,53% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 5,57% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 4,32% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,28% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 4,27% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,13% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,81% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,70% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,30% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 3,20% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 3,19% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 3,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,02% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,79% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,64% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 2,49% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,49% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,32% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,22% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,16% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,15% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 2,10% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,87% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,83% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,79% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,73% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,61% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,42% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 1,10% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 1,10% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,87% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,81% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,79% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo