NOVAFONDISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

11,5M

patrimonio

268

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.471.028€

Valor liquidativo

10,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,45% *
2017 7,99% *
2016 6,57%
2015 -3,96%
2011 -13,62%
2010 0,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,86% 0,22%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 6,05% 12,46%
3 años 5,44% 17,24%
4 años 2,55% 10,60%
5 años 2,80% 14,84%
6 años 3,58% 23,51%
7 años 3,47% 27,03%
8 años 1,25% 10,48%
9 años 0,91% 8,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7587€
10,7355€
10,4847€
10,6390€
10,7391€
10,7875€
10,5697€
9,9891€
9,5669€
9,0927€
8,8000€
9,3729€
9,1768€
10,5598€
10,8146€
9,7597€
9,7276€
9,9486€
9,9648€
9,3688€
8,6028€
8,8459€
8,7105€
8,3789€
9,0085€
8,6810€
8,4691€
10,0920€
10,1086€
10,0500€
9,7379€
9,3367€
9,9853€
10,0476€
9,9115€
9,1353€

Posiciones en cartera

El fondo NOVAFONDISA, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.199.233€ 36,62%
FR 1.374.403€ 11,99%
US 1.064.610€ 9,29%
other 1.000.000€ 8,72%
XS 580.249€ 5,05%
NL 372.688€ 3,25%
GB 309.802€ 2,70%
DE 283.200€ 2,47%
LU 208.236€ 1,82%
PT 165.120€ 1,44%
CA 112.676€ 0,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.427.486€
Liquidez 1.800.811€
Depósitos bancarios 1.000.000€
Adquisición temporal de activos 899.179€
Participaciones en IIC 744.242€
Renta fija cotizada (> 1 año) 499.198€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.112€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-04

    ES0000012B39

    I.I.C.|BONA RENDA

    ES0115091037

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

    ACCIONES|INTERNATIONAL P

    CA46016U1084

    ACCIONES|BIONATURIS BIOO

    ES0184980003

  • VENTAS

    ACCIONES|LABORATORIOS AL

    ES0157097017

    I.I.C.|GVC GAESCO RENTA FIJ

    ES0157639008

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    ACCIONES|IPSEN

    FR0010259150

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|TALGO

    ES0105065009

    ACCIONES|PANDORA

    DK0060252690

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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