NOVAFONDISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

11,1M

patrimonio

269

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.115.715€

Valor liquidativo

10,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,54% *
2018 -1,45% *
2017 7,99% *
2016 6,57%
2015 -3,96%
2011 -13,62%
2010 0,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,32% 6,54%
1 año -0,63% -0,63%
2 años -0,72% -1,43%
3 años 5,79% 18,39%
4 años -0,93% -3,66%
5 años 0,89% 4,55%
6 años 2,76% 17,78%
7 años 2,10% 15,65%
8 años 0,38% 3,07%
9 años 0,47% 4,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4185€
9,7785€
10,7587€
10,7355€
10,4847€
10,6390€
10,7391€
10,7875€
10,5697€
9,9891€
9,5669€
9,0927€
8,8000€
9,3729€
9,1768€
10,5598€
10,8146€
9,7597€
9,7276€
9,9486€
9,9648€
9,3688€
8,6028€
8,8459€
8,7105€
8,3789€
9,0085€
8,6810€
8,4691€
10,0920€
10,1086€
10,0500€
9,7379€
9,3367€
9,9853€
10,0476€
9,9115€
9,1353€

Posiciones en cartera

El fondo NOVAFONDISA, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.048.958€ 36,42%
FR 1.357.332€ 12,19%
other 1.000.405€ 9,00%
US 905.478€ 8,14%
XS 572.877€ 5,14%
DE 451.890€ 4,06%
GB 257.814€ 2,32%
NL 235.980€ 2,12%
LU 223.613€ 2,01%
PT 182.400€ 1,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.329.980€
Liquidez 1.878.968€
Depósitos bancarios 1.000.405€
Adquisición temporal de activos 700.224€
Participaciones en IIC 610.852€
Renta fija cotizada (> 1 año) 495.803€
Renta fija cotizada (< 1 año) 99.483€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMAZON.COM

    US0231351067

    ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE

    ES0116920333

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|BOEING

    US0970231058

    ACCIONES|NANOGATE AG

    DE000A0JKHC9

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|B.SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|PARETEUM CORP

    US69946T2078

    ACCIONES|AB BIOTICS

    ES0109659013

  • VENTAS

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

    ACCIONES|MICROSOFT

    US5949181045

    ACCIONES|METRO WHOLESALE

    DE000BFB0019

    ETF|ETF COOPER

    GB00B15KXQ89

    ETF|LYXOR ETF COMMO

    FR0010270033

    ACCIONES|AVANZIT

    ES0172708234

    ACCIONES|BIONATURIS BIOO

    ES0184980003

    ACCIONES|ABENGOA

    ES0105200002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×