NOVAFONDISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

10,4M

patrimonio

267

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.373.318€

Valor liquidativo

9,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,45% *
2017 7,99% *
2016 6,57%
2015 -3,96%
2011 -13,62%
2010 0,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,83% -9,11%
1 año -8,09% -8,09%
2 años -1,06% -2,11%
3 años 1,42% 4,33%
4 años 0,05% 0,19%
5 años 0,86% 4,37%
6 años 1,95% 12,26%
7 años 1,71% 12,64%
8 años -0,34% -2,70%
9 años -0,30% -2,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7785€
10,7587€
10,7355€
10,4847€
10,6390€
10,7391€
10,7875€
10,5697€
9,9891€
9,5669€
9,0927€
8,8000€
9,3729€
9,1768€
10,5598€
10,8146€
9,7597€
9,7276€
9,9486€
9,9648€
9,3688€
8,6028€
8,8459€
8,7105€
8,3789€
9,0085€
8,6810€
8,4691€
10,0920€
10,1086€
10,0500€
9,7379€
9,3367€
9,9853€
10,0476€
9,9115€
9,1353€

Posiciones en cartera

El fondo NOVAFONDISA, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.827.014€ 36,89%
FR 1.297.664€ 12,51%
other 1.000.405€ 9,64%
US 896.099€ 8,63%
XS 565.999€ 5,46%
GB 295.837€ 2,85%
NL 235.040€ 2,27%
DE 231.720€ 2,23%
LU 194.584€ 1,88%
PT 169.440€ 1,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.753.417€
Liquidez 1.659.516€
Depósitos bancarios 1.000.405€
Adquisición temporal de activos 702.395€
Participaciones en IIC 678.446€
Renta fija cotizada (> 1 año) 482.276€
Renta fija cotizada (< 1 año) 96.863€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|CECA BANK (RAPPORT)|-0,50|2019-01-03

    ES00000121L2

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA

    ES0165386014

    ACCIONES|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

  • VENTAS

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-04

    ES0000012B39

    ACCIONES|FORESCOUT TECHN

    US34553D1019

    ACCIONES|INTERNATIONAL P

    CA46016U1084

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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