NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,54% * |
| 2018 | -1,45% * |
| 2017 | 7,99% * |
| 2016 | 6,57% |
| 2015 | -3,96% |
| 2011 | -13,62% |
| 2010 | 0,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,56% | 7,36% |
| 1 año | -2,21% | -2,21% |
| 2 años | -1,35% | -2,68% |
| 3 años | 4,91% | 15,46% |
| 4 años | -0,15% | -0,58% |
| 5 años | 1,08% | 5,53% |
| 6 años | 3,37% | 22,03% |
| 7 años | 3,27% | 25,30% |
| 8 años | 0,49% | 4,03% |
| 9 años | 1,31% | 12,44% |
| 10 años | 1,40% | 14,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4984€ | |
| 10,4185€ | |
| 9,7785€ | |
| 10,7587€ | |
| 10,7355€ | |
| 10,4847€ | |
| 10,6390€ | |
| 10,7391€ | |
| 10,7875€ | |
| 10,5697€ | |
| 9,9891€ | |
| 9,5669€ | |
| 9,0927€ | |
| 8,8000€ | |
| 9,3729€ | |
| 9,1768€ | |
| 10,5598€ | |
| 10,8146€ | |
| 9,7597€ | |
| 9,7276€ | |
| 9,9486€ | |
| 9,9648€ | |
| 9,3688€ | |
| 8,6028€ | |
| 8,8459€ | |
| 8,7105€ | |
| 8,3789€ | |
| 9,0085€ | |
| 8,6810€ | |
| 8,4691€ | |
| 10,0920€ | |
| 10,1086€ | |
| 10,0500€ | |
| 9,7379€ | |
| 9,3367€ | |
| 9,9853€ | |
| 10,0476€ | |
| 9,9115€ | |
| 9,1353€ |
Posiciones en cartera
El fondo NOVAFONDISA, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,15%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-12-281.000.405€
-
5,02%549.000€, ES0171996095
-
4,57%499.864€, ES00000121L2
-
3,28%358.360€, PTZON0AM0006
-
2,58%282.100€, ES0121975009
-
2,54%277.725€, ES0148396007
-
2,32%254.100€, FR0000120628
-
2,31%252.735€, ES0178430E18
-
2,28%249.808€, US0231351067
-
2,10%229.140€, ES0105630315
-
2,08%227.132€, ES0117360117
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1,75%191.200€, ES0105022000
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1,74%190.500€, ES0115091037
-
1,74%190.125€, US02079K1079
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1,71%186.846€, ES0113211835
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1,68%184.086€, ES0144580Y14
-
1,67%182.539€, LU0054237671
-
1,64%178.970€, ES0105066007
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1,53%167.060€, FR0000131104
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1,39%152.280€, FR0010613471
-
1,38%151.050€, ES0165386014
-
1,34%146.250€, ES0116920333
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1,32%143.976€, ES0113900J37
-
1,30%142.642€, FR0000130692
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1,30%142.034€, US25659T1079
-
1,28%139.745€, FR0000064271
-
1,26%138.125€, ES0184980003
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1,20%131.237€, DE000FTG1111
-
1,20%130.980€, FI0009000681
-
1,19%129.800€, ES0170884417
-
1,18%128.562€, ES0157638018
-
1,16%126.800€, DE000A12UKK6
-
1,14%124.785€, FR0000133308
-
1,09%119.040€, ES0130625512
-
1,08%117.600€, ES0184696104
-
1,06%116.419€, XS1050461034
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0,98%107.600€, ES0115056139
-
0,95%103.900€, ES0113307062
-
0,94%103.248€, DE000TUAG000
-
0,92%100.819€, XS1697899596
-
0,91%99.174€, GB0009697037
-
0,90%98.683€, FR0000120578
-
0,89%97.635€, DE0005190003
-
0,88%96.041€, US0970231058
-
0,85%93.409€, US79466L3024
-
0,83%91.254€, GB00BDSFG982
-
0,80%87.680€, ES0110944172
-
0,77%84.468€, LU1681045024
-
0,74%81.240€, NL0000852580
-
0,73%79.750€, FR0012435121
-
0,72%78.699€, DE000A0JKHC9
-
0,70%76.545€, FR0000125338
-
0,64%70.240€, US4642864759
-
0,62%67.665€, ES0105223004
-
0,56%60.940€, DE000BAY0017
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0,54%58.907€, US5949181045
-
0,52%57.216€, XS1334170799
-
0,51%56.100€, DE0007201907
-
0,45%49.191€, ES0105089009
-
0,44%48.133€, US17275R1023
-
0,36%39.133€, LU0083573666
-
0,35%38.420€, NL0000339703
-
0,18%19.909€, USP7807HAT25
-
0,15%16.939€, ES0105152005
-
0,01%1.284€, ES0109659013
-
0,01%860€, XS1960252606
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.757.960€ | 43,52% |
| FR | 1.235.590€ | 11,29% |
| other | 1.000.405€ | 9,15% |
| US | 968.606€ | 8,85% |
| DE | 654.659€ | 5,98% |
| PT | 358.360€ | 3,28% |
| LU | 306.140€ | 2,80% |
| XS | 275.314€ | 2,51% |
| GB | 190.428€ | 1,74% |
| FI | 130.980€ | 1,20% |
| NL | 119.660€ | 1,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.507.168€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.405€ |
| Liquidez | 934.670€ |
| Participaciones en IIC | 695.442€ |
| Adquisición temporal de activos | 499.864€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 295.223€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
ACCIONES|BIONATURIS BIOO
ES0184980003
ACCIONES|FINTECH GROUP
DE000FTG1111
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
ACCIONES|MASMOVIL IBERCO
ES0184696104
ACCIONES|SALESFORCE.COM
US79466L3024
ETF|AMUNDI MSCI EM
LU1681045024
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
ACCIONES|SILICON SENSOR
DE0007201907
R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31
XS1960252606
-
VENTAS
R.|TELEFONICA EURO|4,273|2049-12-04
XS1148359356
R.|SACYR|4,000|2019-05-08
XS1063399700
ACCIONES|LABORATORIO REI
ES0165359029
ACCIONES|B.SABADELL
ES0113860A34
ACCIONES|PARETEUM CORP
US69946T2078
R.|ABENGOA|0,250|2023-03-31
XS1584123225
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).