NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-01 | ES0L01110219 | 16,19% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,24% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,62% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 3,70% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,68% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,82% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 2,33% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 2,13% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838X | 2,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,90% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,67% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,66% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,63% |
| ACCIONES|LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | 1,60% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,57% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,55% |
| ACCIONES|BOMBARDIER INC | CA0977512007 | 1,45% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,45% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,27% |
| ACCIONES|SR TELEPERFORMA | FR0000051807 | 1,27% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,27% |
| ACCIONES|DAI-ICHI MUTUAL | JP3476480003 | 1,20% |
| ACCIONES|LYXOR ETF BRAZI | FR0010408799 | 1,15% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,14% |
| ACCIONES|CBS CORPORATION | US1248572026 | 1,10% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 1,09% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 1,09% |
| ACCIONES|VTG AG | DE000VTG9999 | 1,07% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,07% |
| ACCIONES|AGRUP. ACT. E I | ES0106585013 | 1,06% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,99% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,99% |
| ACCIONES|REXAM PLC | GB0004250451 | 0,96% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,95% |
| I.I.C.|BLACKROCK GLOBA | LU0124384867 | 0,95% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,89% |
| ACCIONES|GILDEMEISTER | DE0005878003 | 0,87% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,85% |
| ACCIONES|NANOSTART AG | DE000A0B9VV6 | 0,83% |
| R.|SANTANDER INTL|10,50|2014-07-27 | XS0441528600 | 0,76% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BK | DE000A1E8H87 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo