NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,44% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-07-01 | ES0L01105201 | 8,17% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,47% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,26% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 3,19% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,55% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,51% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 2,08% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 1,97% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 1,94% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,76% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,71% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,66% |
| ACCIONES|LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | 1,59% |
| ACCIONES|DAI-ICHI MUTUAL | JP3476480003 | 1,58% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,56% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,53% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,50% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,50% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,44% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,34% |
| ACCIONES|SR TELEPERFORMA | FR0000051807 | 1,29% |
| ACCIONES|GILDEMEISTER | DE0005878003 | 1,29% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,14% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 1,14% |
| ACCIONES|NANOSTART AG | DE000A0B9VV6 | 1,14% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,14% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,14% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,12% |
| ACCIONES|LYXOR ETF BRAZI | FR0010408799 | 1,11% |
| I.I.C.|BLACKROCK GLOBA | LU0124384867 | 0,99% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,96% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,94% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,83% |
| ACCIONES|AGRUP. ACT. E I | ES0106585419 | 0,75% |
| R.|SANTANDER INTL|10,50|2014-07-27 | XS0441528600 | 0,74% |
| ACCIONES|LA SEDA | ES0175290115 | 0,59% |
| ACCIONES|AGRUP. ACT. E I | ES0106585013 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo