NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13 | ES0L01804068 | 25,66% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 4,35% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,05% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,90% |
| ACCIONES|SUEZ LYONNAISE | FR0010613471 | 2,74% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 2,51% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 2,19% |
| ACCIONES|LANXESS | DE0005470405 | 2,13% |
| ACCIONES|BABCOCK INTL GR | GB0009697037 | 2,12% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTO | ES0105223004 | 2,03% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-04 | XS1148359356 | 1,95% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,85% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,74% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,67% |
| I.I.C.|FIDELIT.ASIASPS | LU0054237671 | 1,51% |
| ACCIONES|PLAYTECH LTD | IM00B7S9G985 | 1,49% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,49% |
| ACCIONES|CHARGEURS | FR0000130692 | 1,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,29% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,15% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 1,13% |
| ADR|ALIBABA GROUP H | US01609W1027 | 1,13% |
| ACCIONES|STEF TFE | FR0000064271 | 1,09% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,07% |
| R.|TELEFONICA EURO|2049-12-31 | XS1050461034 | 1,05% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,05% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,05% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,03% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,97% |
| R.|SACYR|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,92% |
| ACCIONES|QUABIT INMO | ES0110944172 | 0,84% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS | ES0167733015 | 0,78% |
| ACCIONES|INFRAESTRUTTURE | IT0005090300 | 0,78% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,75% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,74% |
| ETF|ISHARES MSCI | US4642864759 | 0,68% |
| ACCIONES|PANDORA | DK0060252690 | 0,67% |
| ETF|ETF COOPER | GB00B15KXQ89 | 0,62% |
| ACCIONES|ZYTRONIC | GB0006971013 | 0,55% |
| R.|DAIMLER.INT.FIN|2,38|2021-12-16 | XS1334170799 | 0,55% |
| ETF|LYXOR ETF COMMO | FR0010270033 | 0,51% |
| R.|B. NAC. DES.|4,12|2017-09-15 | XS0540449096 | 0,46% |
| ACCIONES|SILICON SENSOR | DE0007201907 | 0,43% |
| ACCIONES|INMOB. COLONIAL | ES0139140174 | 0,42% |
| ACCIONES|CLEVER GLOBAL | ES0105152005 | 0,34% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EU | ES0105062022 | 0,32% |
| I.I.C.|FFF FLEMING MEA | LU0083573666 | 0,30% |
| R.|PETROLEOS DE VE|6,00|2024-05-16 | USP7807HAT25 | 0,30% |
| R.|B.SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,23% |
| R.|ABENGOA|0,25|2023-03-31 | XS1584123225 | 0,11% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065017 | 0,01% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,01% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo