NOVAFONDISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166453037
| Patrimonio | 10.932.772€ |
|---|---|
| Partícipes | 276 |
| Patrimonio por partícipe | 39.611,49€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,78% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,19% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 4,84% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 4,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,83% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,58% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,56% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,55% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,14% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 3,07% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 2,84% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 2,35% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,33% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,29% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,28% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,27% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,23% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 2,19% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 2,17% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,09% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,05% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,72% |
| ACCIONES|STANDARD CHART | GB0004082847 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,64% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 1,62% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 1,46% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,34% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,27% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 1,22% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,16% |
| PREFERENTES|SANTANDER INTL|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 1,07% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 0,98% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,80% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,77% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,71% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,66% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,56% |
| ACCIONES|FIATC | ES0143419317 | 0,40% |
| ACCIONES|SERV.POINT SOL. | ES0143421G11 | 0,37% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105914 | 0,13% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NOVAFONDISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,9M
patrimonio
276
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo