MUTUAFONDO UNNEFAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

5,7M

patrimonio

79

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.727.903€

Valor liquidativo

104,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,76% *
2018 0,29% *
2017 1,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,97% 3,80%
1 año 1,68% 1,68%
2 años 1,27% 2,55%
3 años 2,02% 6,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,9623€
103,9109€
101,1152€
103,3171€
103,2264€
104,2130€
103,9095€
103,4793€
102,3527€
101,9521€
100,8543€
100,4814€
98,8619€
99,3524€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO UNNEFAR, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.628.878€ 45,92%
XS 1.007.476€ 17,58%
IE 315.730€ 5,52%
FR 209.324€ 3,65%
NO 114.145€ 1,99%
DE 88.512€ 1,54%
IT 71.469€ 1,25%
GR 59.892€ 1,04%
LU 49.395€ 0,86%
US 34.199€ 0,59%
GB 29.104€ 0,50%
NL 11.872€ 0,21%
CA 11.708€ 0,20%
FI 9.819€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.292.807€
Participaciones en IIC 1.227.879€
Adquisición temporal de activos 1.100.000€
Liquidez 1.086.380€
Renta variable 485.993€
Renta fija no cotizada 299.252€
Renta fija cotizada (< 1 año) 108.910€
Inversiones (> 1 año) 66.790€
Inversiones (< 1 año) 59.892€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

    ES00000128E2

    Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC

    ES0165145030

    Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12

    XS1334225361

    Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD

    IE00BD2ZKW57

    Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04

    XS1979489652

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18

    ES0505287161

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

    XS2010445026

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09

    GR0000192956

    Acciones|TOTAL SA

    FR0000120271

    Acciones|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|GRIFOLS SA

    US3984384087

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169E5

    Derechos|ACS SA

    ES06670509F6

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01

    ES00000122T3

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU0926440222

    Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28

    XS1618018284

    Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18

    XS1645651909

    Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15

    FR0010745752

    Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10

    XS0954674825

    Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-

    XS1824425265

    Participaciones|ISHARES

    IE00B4ND3602

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

    XS0863907522

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    LU1829218582

    Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16

    XS0503665290

    Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

    PTEDPUOM0024

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1

    XS1935256369

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09-

    XS0452166324

    Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD

    GB00B15KYH63

    Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06

    XS1592168451

    Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

    XS1953929608

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06-

    XS1246144650

    Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24

    ES0505287088

    Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26

    XS1941001080

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

    XS1795406575

    Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

    XS1716927766

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

    Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *

    PTTGCPOM0000

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06

    XS0431744282

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01

    IT0004898034

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12

    GR0000189929

    Acciones|DANONE SA

    FR0000120644

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

    Acciones|IBM CORPORATION INC

    US4592001014

    Acciones|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    Acciones|NEXANS

    FR0000044448

    Acciones|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01

    XS0161394324

    Acciones|RANDSTAD NV

    NL0000379121

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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