MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 19,20% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165145030 | 15,92% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,97% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,94% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,93% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 1,90% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,89% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 1,85% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,81% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,80% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,79% |
| Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD | IE00BD2ZKW57 | 1,79% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,79% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 1,78% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 1,75% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18 | ES0505287161 | 1,74% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,74% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 1,73% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 1,17% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 1,05% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,87% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,86% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,84% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,71% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,62% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,52% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,52% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,47% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,30% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,30% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,26% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,24% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,24% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,22% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,22% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,22% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,21% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,21% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,21% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,20% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,20% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,20% |
| Acciones|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,18% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,17% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,17% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,17% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,17% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,16% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,16% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,15% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,14% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,13% |
| Acciones|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,12% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,12% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,10% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,09% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,08% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,08% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,05% |
| Derechos|ACS SA | ES06670509F6 | 0,01% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo