MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 2,77% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 2,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 2,42% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2024 | IT0005001547 | 2,32% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 2,05% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,96% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 1,68% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 1,48% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,47% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,47% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,45% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,43% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,38% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 1,37% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,37% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,36% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 1,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,34% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|5,125|2022- | XS1246049073 | 1,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,32% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-TARD|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,32% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,30% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,30% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,29% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,29% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATION|0,500|2021- | XS1403263723 | 1,29% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 1,28% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,28% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 1,28% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,27% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,050|2016-09-19 | ES0505072050 | 1,27% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 1,26% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,26% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH|1,825|2026-02-01 | US035242AP13 | 1,23% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,19% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,12% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,500|2019-06-3 | XS0431744282 | 1,11% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,75% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,72% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,70% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,70% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,69% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,000|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,69% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,67% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,65% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,62% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,46% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,44% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,42% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,42% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,39% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,37% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,37% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,36% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,35% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,32% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,31% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,31% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,30% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,30% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,28% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,28% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,26% |
| Acciones|B.M.W. | DE0005190003 | 0,26% |
| Acciones|CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 0,24% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,21% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,21% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,16% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,14% |
| Acciones|MICHAEL PAGE INTERNATIONAL | GB0030232317 | 0,13% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,12% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,12% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,08% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,07% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,06% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,06% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo