MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 11,14% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 2,35% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 04 | 2,35% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|4,450|2018-06 | PTOTENOE0018 | 2,01% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,68% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 1,50% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVES|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 1,45% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,44% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,43% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,43% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,40% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,36% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,36% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 1,35% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,34% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,34% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 1,33% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 1,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 1,33% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 1,32% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2019-04 | XS1055241373 | 1,30% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2025-06 | XS1253955469 | 1,30% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,30% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 1,29% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT|3,941|2024-11 | XS1134541306 | 1,28% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,26% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,26% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,24% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 1,23% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,22% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,22% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH|1,825|2026-02-01 | US035242AP13 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|5,500|2019-06-3 | XS0431744282 | 1,08% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,71% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,70% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,69% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,68% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,000|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,68% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 0,68% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,65% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,65% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PO|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,57% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,51% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,51% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,45% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,43% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,40% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,39% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,37% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,36% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,33% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,33% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,31% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,30% |
| Acciones|B.M.W. | DE0005190003 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,29% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,27% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,24% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,21% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,21% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,17% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,17% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,16% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,14% |
| Acciones|MICHAEL PAGE INTERNATIONAL | GB0030232317 | 0,14% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,13% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,08% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,06% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,06% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,06% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo