MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|3,800|2016-04-01 | ES00000120J8 | 29,82% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 2,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 2,46% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 1,70% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,70% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2024 | IT0005001547 | 1,58% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,51% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,750|2020-11-25 | XS0562852375 | 1,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,50% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,44% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 1,39% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,39% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,38% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|5,125|2022- | XS1246049073 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,33% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,33% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,32% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 1,31% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 1,31% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,30% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,30% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,29% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,000|2016-05-16 | ES0505072019 | 1,29% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,28% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,77% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,76% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,74% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,71% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,70% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 0,70% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,68% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,67% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,38% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,16% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,15% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,13% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,12% |
| Acciones|FRIENDS PROVIDENT | GB0030232317 | 0,11% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,11% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,11% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,11% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,11% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,10% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,10% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,10% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,10% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,09% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,09% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,09% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,09% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,09% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,08% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,08% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,08% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,07% |
| Acciones|CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 | 0,07% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,07% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,06% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,06% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,06% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,06% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,05% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,05% |
| Acciones|B.M.W. 30 40 70 90 | DE0005190003 | 0,05% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,05% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,05% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,05% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,04% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,04% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo