MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,54% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0804757648 | 2,52% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,24% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 2,22% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,22% | |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,95% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,87% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,86% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,76% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 02 24 | 1,69% | |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,56% |
| Participaciones|UBS ETFS PLC | IE00B53H0131 | 1,29% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,19% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,15% |
| Participaciones|DEXIA | LU0594539982 | 1,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,02% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 1,01% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,01% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,00% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,99% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,98% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,96% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,95% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,94% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,94% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,93% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,93% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,93% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,92% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,91% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,91% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,91% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,91% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,90% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,89% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,89% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,89% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,89% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,89% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,89% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,89% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,222|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,89% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 0,89% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-03-12 | ES0505072233 | 0,89% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,89% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,87% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,80% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 0,77% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,74% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,73% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,68% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,52% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 0,47% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,47% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,47% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,47% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,46% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,44% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,43% |
| Participaciones|EAST CAPITAL | LU0272829465 | 0,40% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,40% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,38% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,37% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,35% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,35% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,35% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,33% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,33% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,30% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,29% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,28% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,27% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,26% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,25% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,24% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,22% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,22% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,22% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,22% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,22% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,20% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,20% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,19% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,17% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,16% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,14% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,14% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,13% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,13% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,05% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169B1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo