MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02 | ES00000126Z1 | 5,17% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 3,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,59% | |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 2,27% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,07% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,96% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,73% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,41% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 1,31% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,26% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 1,24% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,21% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,21% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010346205 | 1,17% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 1,13% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,12% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 1,10% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,10% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,09% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,08% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,08% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 1,08% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,07% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,07% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 1,06% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,06% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,05% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,03% |
| Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 1,03% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 1,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,03% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28 | ES0554653081 | 1,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,03% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,02% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,02% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,02% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,96% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,92% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,87% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,82% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,75% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 | XS0954025267 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,62% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,60% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,53% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,51% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,50% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,50% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,44% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,41% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,38% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,37% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,36% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,35% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,35% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,35% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,34% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,33% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11 | GR0000187907 | 0,31% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,31% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,29% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,29% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,29% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,28% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,28% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,27% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,26% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,26% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,25% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,24% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,24% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,23% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,23% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,22% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,21% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,20% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,19% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,19% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,19% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,17% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,17% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,16% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,16% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,14% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,14% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,13% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,12% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,12% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,12% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo