MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005

Patrimonio 5.727.903€
Partícipes 79
Patrimonio por partícipe 72.505,10€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 108 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02 ES00000126Z1 5,17%
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA LU0926440222 3,23%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 2,59%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00BQSBX418 2,27%
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 XS1618018284 2,07%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 2,07%
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 XS1645651909 1,96%
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 FR0010745752 1,73%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 IT0004953417 1,41%
Participaciones|ISHARES IE00B4ND3602 1,31%
Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- XS0177600920 1,26%
Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 XS0954674825 1,24%
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 XS0863907522 1,21%
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- XS1824425265 1,21%
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT FR0010346205 1,17%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 XS0386525082 1,13%
Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 XS0503665290 1,12%
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 PTEDPUOM0024 1,11%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- XS0452166324 1,10%
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 XS0474660676 1,10%
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 PTCPEHOM0006 1,09%
Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT IE00BWH63500 1,08%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 XS0986063864 1,08%
Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD GB00B15KYH63 1,08%
Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 XS1685476175 1,07%
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 XS1134541306 1,07%
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 XS1565131213 1,07%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- XS0867620725 1,06%
Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 ES0224261059 1,06%
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 XS1207054666 1,05%
Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 NO0010824006 1,05%
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 ES0213307004 1,04%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 XS1555704078 1,03%
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 XS1919963303 1,03%
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 BE0002463389 1,03%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- XS1246144650 1,03%
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28 ES0554653081 1,03%
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 ES0244251007 1,03%
Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 FR0013233426 1,02%
Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 DE000A11QR65 1,02%
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 XS1720053229 1,02%
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 XS1592168451 1,02%
Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 XS1796261367 1,01%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* XS1795406575 0,96%
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- IT0005127086 0,92%
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 XS1716927766 0,87%
Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * PTTGCPOM0000 0,82%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 IT0004898034 0,81%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,75%
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 XS0431744282 0,75%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 XS0954025267 0,63%
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 ES00000127G9 0,62%
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 XS0195160329 0,60%
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 FR0010988428 0,53%
Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* XS0226271632 0,51%
Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 XS0238966567 0,50%
Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 ES0305259006 0,50%
Acciones|ENEL SPA IT0003128367 0,50%
Acciones|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,49%
Acciones|ALLIANZ SE DE0008404005 0,44%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 0,41%
Acciones|ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 0,38%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA ES0115056139 0,38%
Acciones|ACERINOX SA ES0132105018 0,37%
Acciones|AXA SA FR0000120628 0,36%
Acciones|ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,35%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,35%
Acciones|CELLNEX SA ES0105066007 0,35%
Acciones|ACCIONA SA ES0125220311 0,34%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 0,33%
Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11 GR0000187907 0,31%
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 GR0002179456 0,31%
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION CA0679011084 0,29%
Acciones|THALES SA FR0000121329 0,29%
Acciones|FERROVIAL SA ES0118900010 0,29%
Acciones|EUSKALTEL SA ES0105075008 0,28%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,28%
Acciones|REPSOL SA ES0173516115 0,28%
Acciones|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,27%
Acciones|GAMESA SA ES0143416115 0,26%
Acciones|DANONE SA FR0000120644 0,26%
Acciones|ACS SA ES0167050915 0,25%
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 XS1211417362 0,24%
Acciones|ORACLE CORPORATION INC US68389X1054 0,24%
Acciones|ALMIRALL SA ES0157097017 0,23%
Acciones|ALSTOM SA FR0010220475 0,23%
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 0,22%
Acciones|CARREFOUR SA FR0000120172 0,21%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,21%
Acciones|BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,21%
Acciones|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,20%
Acciones|IBM CORPORATION INC US4592001014 0,20%
Acciones|ATOS ORIGIN FR0000051732 0,19%
Acciones|FACEBOOK INC-A US30303M1027 0,19%
Acciones|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,19%
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 0,19%
Acciones|NEXANS FR0000044448 0,17%
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 XS0161394324 0,17%
Acciones|RENAULT SA FR0000131906 0,16%
Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,16%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0010273215 0,14%
Acciones|TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 0,14%
Acciones|RANDSTAD NV NL0000379121 0,13%
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,12%
Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA NO0010331838 0,12%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,12%
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA ES0109427734 0,09%
Derechos|REPSOL SA ES06735169D7 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO UNNEFAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

5,7M

patrimonio

79

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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