MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 130 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 3,54% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,92% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 2,16% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,16% | |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,90% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,78% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 1,73% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,50% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 1,35% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0804757648 | 1,25% |
| Participaciones|UBS ETFS PLC | IE00B53H0131 | 1,23% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,15% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,14% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,09% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 1,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,00% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 1,00% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,99% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,96% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,96% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,96% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,95% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 0,95% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,93% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,93% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,92% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,92% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,92% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,91% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,91% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,91% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,90% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,90% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 0,89% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,89% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,89% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 0,89% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,88% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,87% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,87% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,87% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,87% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,86% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,86% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,86% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,86% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,100|2018-06-06 | XS1697790662 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,86% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,86% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,86% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,85% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,84% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,84% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2029-05-14 | XS1716927766 | 0,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,73% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,71% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,64% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,64% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,49% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,48% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,46% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,45% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,45% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,45% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,44% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,44% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-3 | ES00000123B9 | 0,43% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,40% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,40% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,39% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,38% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,38% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,36% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,33% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,33% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,33% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,33% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,30% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,29% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,28% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,27% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,26% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,26% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,25% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| Acciones|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,25% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,23% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,23% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,23% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,22% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,21% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,21% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,20% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,19% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,16% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,16% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,16% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,15% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2049-03-3 | FR0010603159 | 0,15% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,13% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,13% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,11% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo