MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000122T3 | 12,12% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 3,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 2,53% | |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 2,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,02% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,99% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,67% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 1,29% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,26% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 1,23% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,21% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1829218582 | 1,17% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,13% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,12% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 1,11% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,10% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,09% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,09% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,08% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 1,07% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 1,07% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 1,07% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 1,06% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,05% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 1,04% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 1,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,03% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,02% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 1,02% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 1,02% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24 | ES0505287088 | 1,01% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,01% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,01% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 1,00% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,99% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,89% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,79% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,75% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,74% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,74% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,66% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,55% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,51% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,50% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,50% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,49% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,44% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,42% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,41% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,41% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,40% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,36% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,36% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,34% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,34% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,33% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,33% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,32% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12 | GR0000189929 | 0,30% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,30% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,30% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,30% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,29% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,28% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,28% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,26% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,26% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,25% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,24% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,24% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,24% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,24% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,22% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,20% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,17% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,17% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,14% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,14% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,13% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,12% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo