MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 4,14% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,68% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,11% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,11% | |
| Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT | US0213461017 | 1,86% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,68% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,63% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,46% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,11% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,09% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,08% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0332400232 | 1,07% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 1,06% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,00% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010346205 | 1,00% |
| Participaciones|XTRACKERS II/LUXEMBOURG | LU0321462870 | 0,98% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5TN9J68 | 0,96% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,94% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,92% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,91% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,91% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,91% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,90% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,90% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,89% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,89% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,89% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,87% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,87% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,86% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,86% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,85% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,84% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,84% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,84% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,84% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,83% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,82% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,79% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,77% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,77% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,76% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,74% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 0,68% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,67% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,64% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,62% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,55% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,50% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642868222 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,50% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,46% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,44% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,43% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,42% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,41% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,40% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-3 | ES00000123B9 | 0,39% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,34% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,34% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,33% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,31% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,30% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,27% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,26% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,25% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,25% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,23% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,23% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,23% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,22% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,22% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,21% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,21% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,21% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,21% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,19% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,18% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A. | FR0010533075 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,17% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,14% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,14% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,14% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,12% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,12% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,11% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,10% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,09% |
| Derechos|PUBLICIS GROUPE SA | FR0013333184 | 0,01% |
| Derechos|CARREFOUR SA | FR0013341955 | 0,01% |
| Derechos|ACS SA | ES06670509D1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo