MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01 | ES00000123U9 | 9,20% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,58% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,09% | |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,84% |
| Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT | US0213461017 | 1,73% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,70% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,67% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 1,67% | |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 1,63% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 1,45% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,08% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,07% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0332400232 | 1,05% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 1,03% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 0,97% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5TN9J68 | 0,96% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,95% |
| Participaciones|XTRACKERS II/LUXEMBOURG | LU0321462870 | 0,94% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010346205 | 0,93% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,91% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,91% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,91% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,90% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,90% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,89% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,89% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,88% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,87% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B15KYH63 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,85% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,85% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,85% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,83% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28 | ES0554653081 | 0,83% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,83% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,83% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,80% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,77% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,72% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,66% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,65% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,62% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,50% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,49% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,48% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,47% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,43% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,41% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,41% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-3 | ES00000123B9 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,37% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,37% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,35% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,35% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,35% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,35% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,28% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,28% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,27% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,26% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,25% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,25% |
| Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12 | GR0000184870 | 0,25% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,25% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,25% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,24% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,23% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A. | FR0010533075 | 0,23% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,22% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,22% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,22% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,22% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,22% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,22% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,21% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,21% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,20% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,20% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,19% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,19% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,19% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,17% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,16% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,15% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,13% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,13% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,12% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,12% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,11% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo