MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,95% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,01% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0340553600 | 1,88% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 02 24 | 1,87% | |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0170991672 | 1,76% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,35% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,21% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,20% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,19% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,17% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,13% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,11% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,800|2020-06 | PTOTECOE0029 | 1,10% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,10% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 1,08% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 1,08% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,06% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,06% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 1,05% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 1,04% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,04% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,04% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,01% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,01% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,00% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,99% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,99% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,98% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,300|2017-04-20 | ES0505223000 | 0,98% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,620|2017-05-22 | ES0505072134 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,98% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,98% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,98% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,95% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B0CTWC01 | 0,92% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,90% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,88% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,81% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 0,80% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 0,75% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,70% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,100|2027-06- | IT0005240830 | 0,68% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,63% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,60% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,57% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,54% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 0,53% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,52% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,52% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2023-05-2 | FR0010615989 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,51% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| Obligaciones|BBVA SA|5,919|2017-04-18 | US05530RAB42 | 0,50% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,50% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,40% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,39% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,37% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,36% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,35% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,33% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,32% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,32% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,29% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,27% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA | ES0173093024 | 0,24% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,23% |
| Acciones|PAGE GROUP PLC | GB0030232317 | 0,23% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,22% |
| Acciones|FAURECIA SA | FR0000121147 | 0,19% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,19% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,18% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,18% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,18% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,18% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,17% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,17% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,13% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,13% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,13% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,12% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,12% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,11% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,11% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,09% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,05% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo