MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,87% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 2,39% | |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0170991672 | 2,02% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,91% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 02 24 | 1,82% | |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B0CTWC01 | 1,38% |
| Participaciones|UBS ETFS PLC | IE00B53H0131 | 1,33% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,17% |
| Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT PLC | IE00BD1MB807 | 1,17% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,12% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,10% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 1,10% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,10% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 1,08% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 1,07% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 1,07% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,06% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,05% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,05% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 1,04% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,03% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,03% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,02% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,02% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,01% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 1,01% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,00% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0804757648 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,99% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,99% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,99% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,99% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,97% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,97% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,96% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,96% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,96% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,96% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,96% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,96% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 0,96% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,288|2017-10-24 | ES0505113615 | 0,95% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,95% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,95% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,94% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,90% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,87% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,80% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,126|2017-10 | XS0535364680 | 0,75% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,75% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,60% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,56% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,55% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 0,51% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,51% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,50% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,50% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,47% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B23S7M59 | 0,45% |
| Participaciones|EAST CAPITAL | LU0272829465 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,40% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,40% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,37% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,36% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,34% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,33% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,33% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,30% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,29% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,28% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,25% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,25% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,24% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,24% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,23% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,23% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,20% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,19% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,19% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,16% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,15% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,14% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,13% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,13% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,12% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,12% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,12% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,12% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,09% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,05% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo