MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2017-01-02 | ES00000120J8 | 3,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,11% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 02 24 | 1,93% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 02 04 | 1,93% | |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4ND3602 | 1,88% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS DE AM|1,000|2026-11 | US912828U246 | 1,85% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0340553600 | 1,83% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0852478915 | 1,80% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,450|2018-06 | PTOTENOE0018 | 1,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,24% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 1,21% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,20% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,20% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE BV|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 1,19% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY INC|1,000|2024-05- | XS1410417544 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,17% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,14% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,13% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 1,12% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,11% |
| Obligaciones|NH HOTEL GROUP SA|3,437|2017-11-15 | XS0954676283 | 1,11% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2021-02-12 | CH0236733827 | 1,10% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 1,10% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,09% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 1,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,08% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 1,08% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 1,07% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,07% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,05% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|1,750|2025-01-3 | XS1180256528 | 1,05% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 1,04% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,04% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,03% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 1,03% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,02% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,02% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 1,01% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,01% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 1,01% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,99% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,91% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2026-03- | IT0004644735 | 0,63% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,61% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,61% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,57% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,56% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2049-03-3 | FR0010603159 | 0,55% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,55% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,54% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2017-05-07 | XS0147306301 | 0,53% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,52% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,45% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,44% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,43% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,40% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,37% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,33% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,30% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,30% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,28% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,28% |
| Acciones|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,26% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA | PTREL0AM0008 | 0,26% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,25% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,25% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,23% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,21% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,21% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,18% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,17% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,17% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,16% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,14% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONMENT SA | FR0010613471 | 0,13% |
| Acciones|PAGE GROUP PLC | GB0030232317 | 0,13% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,13% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,13% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,13% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,12% |
| Acciones|FAURECIA SA | FR0000121147 | 0,12% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,12% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,11% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,11% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,07% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,07% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,07% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,05% |
| Derechos|REPSOL SA | ES0673516995 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo