MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165184005
| Patrimonio | 5.727.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 79 |
| Patrimonio por partícipe | 72.505,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31 | 2,91% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,44% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 2,43% | |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD | GB00B0CTWC01 | 2,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,94% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 02 24 | 1,85% | |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0170991672 | 1,76% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10- | XS0177600920 | 1,34% |
| Participaciones|UBS ETFS PLC | IE00B53H0131 | 1,31% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,22% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,21% |
| Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT PLC | IE00BD1MB807 | 1,17% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,12% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,11% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|4,750|2021-04 | XS1309436753 | 1,08% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 1,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,07% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 1,06% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 1,06% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,05% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,250|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,05% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06- | XS1246049073 | 1,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,03% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,03% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 1,03% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,02% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,01% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,01% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,00% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,99% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,98% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,98% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,97% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,97% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,97% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,97% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,97% |
| Participaciones|CYGNUS ASSET MANAGEMENT | IE00BWH63500 | 0,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,97% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,230|2017-07-25 | ES0505113532 | 0,97% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 0,97% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,97% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,96% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,94% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,91% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,88% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,81% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 0,79% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,126|2017-10 | XS0535364680 | 0,77% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2019-03- | IT0004423957 | 0,74% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,61% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,53% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|8,200|2018-03-3 | FR0010603159 | 0,52% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,52% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,51% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,50% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,40% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,39% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,38% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,38% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,35% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,000|2024-05 | XS1611167856 | 0,35% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,33% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,33% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05- | ES0000101719 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,26% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,21% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,21% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,19% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,19% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,18% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,18% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,17% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,16% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,16% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,15% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,14% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,13% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,13% |
| Acciones|EDP RENOVAIS SA | ES0127797019 | 0,13% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,12% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,10% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,04% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,02% |
| Derechos|CARREFOUR SA | FR0013256864 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,7M
patrimonio
79
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo