MUTUAFONDO UNNEFAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

9,7M

patrimonio

110

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.665.855€

Valor liquidativo

101,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,29% *
2017 1,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,28% -2,13%
1 año -2,69% -2,69%
2 años 0,13% 0,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,1152€
103,3171€
103,2264€
104,2130€
103,9095€
103,4793€
102,3527€
101,9521€
100,8543€
100,4814€
98,8619€
99,3524€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO UNNEFAR, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.013.898€ 31,17%
ES 1.510.558€ 15,66%
FR 701.706€ 7,26%
IE 450.763€ 4,66%
other 450.000€ 4,66%
IT 351.712€ 3,64%
LU 312.296€ 3,23%
PT 291.690€ 3,02%
DE 226.593€ 2,34%
GB 208.195€ 2,17%
NO 112.571€ 1,17%
BE 99.981€ 1,03%
NL 63.355€ 0,65%
US 60.011€ 0,63%
GR 59.821€ 0,62%
CA 28.393€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.475.595€
Liquidez 1.724.312€
Renta variable 1.215.499€
Participaciones en IIC 980.306€
Renta fija cotizada (< 1 año) 697.670€
Adquisición temporal de activos 500.000€
Depósitos bancarios 450.000€
Inversiones (> 1 año) 363.298€
Renta fija no cotizada 199.354€
Inversiones (< 1 año) 59.821€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02

    ES00000126Z1

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-

    XS0867620725

    Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12

    NO0010824006

    Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

    FR0013233426

    Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07

    XS0954025267

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11

    GR0000187907

    Acciones|REPSOL SA

    ES0173516115

    Acciones|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01

    ES00000123U9

    Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT

    US0213461017

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0332400232

    Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT

    IE00B5TN9J68

    Participaciones|XTRACKERS II/LUXEMBOURG

    LU0321462870

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12

    XS0997979249

    Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21

    ES0413307119

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09

    XS1557268221

    Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01

    ES0205045018

    Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-

    XS1616341829

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03

    XS1048428012

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU1602255561

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-3

    ES00000123B9

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.

    FR0010533075

    Acciones|SODEXO SA

    FR0000121220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,01%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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