MUTUAFONDO UNNEFAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

12,0M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.952.608€

Valor liquidativo

103,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,29% *
2017 1,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,35% 0,09%
1 año -0,16% -0,16%
2 años 1,40% 2,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,3171€
103,2264€
104,2130€
103,9095€
103,4793€
102,3527€
101,9521€
100,8543€
100,4814€
98,8619€
99,3524€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO UNNEFAR, FI invierte en 116 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.210.168€ 26,87%
ES 2.379.246€ 19,89%
FR 817.100€ 6,83%
other 700.000€ 5,85%
IE 559.746€ 4,67%
IT 559.186€ 4,69%
LU 493.144€ 4,12%
PT 300.331€ 2,52%
US 280.575€ 2,35%
GB 199.412€ 1,67%
DE 197.504€ 1,65%
BE 101.552€ 0,85%
GR 59.867€ 0,50%
NL 56.738€ 0,47%
CA 22.964€ 0,19%
NO 13.257€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.956.730€
Liquidez 2.001.818€
Renta variable 1.422.009€
Participaciones en IIC 1.267.469€
Adquisición temporal de activos 1.100.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 701.497€
Depósitos bancarios 700.000€
Inversiones (> 1 año) 643.591€
Renta fija no cotizada 99.627€
Inversiones (< 1 año) 59.867€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01

    ES00000123U9

    Participaciones|ISHARES

    IE00B4ND3602

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28

    ES0554653081

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01

    GR0002179456

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

  • VENTAS

    Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03

    XS1799039976

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

    XS1382368113

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06-

    XS1246049073

    Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04

    XS1148359356

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03

    ES0505113854

    Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25

    XS1439749109

    Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

    XS1721244371

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3

    ES00000126B2

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN

    US4642868222

    Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11

    ES0213679196

    Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24

    XS0442190855

    Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02

    FR0010638338

    Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-

    ES0000101834

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3

    ES00000127Z9

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3

    ES0000012A89

    Acciones|ERICSSON SA

    SE0000108656

    Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE

    NL0011794037

    Derechos|CARREFOUR SA

    FR0013341955

    Derechos|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013333184

    Derechos|ACS SA

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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