MUTUAFONDO UNNEFAR, FI
Movimientos de la cartera
-
14 COMPRAS
19,2%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
1.100.000€, ES00000128E2
15,9%Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
912.149€, ES0165145030
1,8%Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
103.613€, XS1334225361
1,8%Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD
102.305€, IE00BD2ZKW57
1,8%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
100.014€, XS1979489652
1,7%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
99.833€, ES0505287161
1,1%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
60.263€, XS2010445026
0,5%Letras|HELLENIC T-BILL|0,336|2019-08-09
29.978€, GR0000192956
0,3%17.443€, FR0000120271
0,2%10.496€, DE0006070006
0,2%9.819€, FI0009000681
0,1%7.035€, US3984384087
0,0%336€, ES06735169E5
0,0%341€, ES06670509F6
-
38 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000122T3
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU0926440222
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15
FR0010745752
Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10
XS0954674825
Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08-
XS1824425265
Participaciones|ISHARES
IE00B4ND3602
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
LU1829218582
Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16
XS0503665290
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
XS1935256369
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09-
XS0452166324
Participaciones|ETFS COMMODITY SECURITIES LTD
GB00B15KYH63
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
XS1953929608
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06-
XS1246144650
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
XS1812087598
Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 *
PTTGCPOM0000
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06
XS0431744282
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
-
12 COMPRAS
12,1%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
1.200.000€, ES00000122T3
1,2%Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
115.721€, LU1829218582
1,1%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
105.647€, XS1935256369
1,1%104.935€, LU1598757687
1,0%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
100.528€, XS1951220596
1,0%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
101.149€, XS1953929608
1,0%Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
99.924€, ES0505287088
1,0%99.888€, XS1941001080
1,0%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
99.627€, ES0554653099
0,8%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
78.040€, XS1812087598
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02
29.926€, GR0002186527
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
29.954€, GR0000189929
-
25 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
ES00000126Z1
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01
IT0004953417
Obligaciones|ZURICH FINANCIAL UK|6,625|2022-10-
XS0177600920
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010346205
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-
XS0867620725
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
ES0554653081
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25
XS1555704078
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16
XS1720053229
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07
XS0954025267
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11
FR0010988428
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
Acciones|ACCIONA SA
ES0125220311
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
GR0002179456
Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
GR0000187907
Acciones|ORACLE CORPORATION INC
US68389X1054
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
Derechos|REPSOL SA
ES06735169D7
-
12 COMPRAS
5,2%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
500.000€, ES00000126Z1
1,1%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
103.724€, XS1134541306
1,1%Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-
102.512€, XS0867620725
1,1%Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12
101.041€, NO0010824006
1,0%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
99.983€, XS1919963303
1,0%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
98.839€, FR0013233426
0,6%Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07
60.513€, XS0954025267
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
29.929€, GR0000187907
0,3%26.836€, ES0173516115
0,2%20.019€, DE000A1DAHH0
0,1%Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
13.716€, NL0010273215
0,0%762€, ES06735169D7
-
19 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01
ES00000123U9
Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT
US0213461017
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0332400232
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5TN9J68
Participaciones|XTRACKERS II/LUXEMBOURG
LU0321462870
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21
ES0413307119
Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09
XS1557268221
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01
ES0205045018
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA
LU1602255561
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-3
ES00000123B9
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
GR0000184870
Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.
FR0010533075
Acciones|SODEXO SA
FR0000121220
-
10 COMPRAS
9,2%REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01
1.100.000€, ES00000123U9
1,0%116.525€, IE00B4ND3602
0,8%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-28
99.627€, ES0554653081
0,5%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
57.796€, IT0005246340
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
29.881€, GR0002179456
0,3%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
29.986€, GR0000184870
0,2%25.924€, DE0007664039
0,2%24.579€, GB0000456144
0,1%Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA
15.418€, ES0105027009
0,1%Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA
13.257€, NO0010331838
-
22 VENTAS
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03
XS1799039976
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|5,125|2022-06-
XS1246049073
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03
ES0505113854
Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25
XS1439749109
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3
ES00000126B2
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN
US4642868222
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24
XS0442190855
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02
FR0010638338
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3
ES0000012A89
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
Derechos|CARREFOUR SA
FR0013341955
Derechos|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013333184
Derechos|ACS SA
ES06670509D1