BANKIA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

324,0k

patrimonio

11

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

323.962€

Valor liquidativo

119,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 15,17% *
2018 1,519,79% *
2017 -3,04% *
2016 6,47%
2015 8,64%
2014 21,70%
2011 -3,36%
2010 19,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 92,93% 18,01%
1 año 10,49% 10,49%
2 años 333,38% 1.778,17%
3 años 172,03% 1.913,11%
4 años 109,60% 1.833,95%
5 años 91,65% 2.490,04%
6 años 74,18% 2.696,60%
7 años 63,41% 3.015,91%
8 años 56,14% 3.441,32%
9 años 49,60% 3.660,43%
10 años 46,67% 4.516,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
119,3673€
116,4884€
101,1463€
116,1517€
108,0336€
0,0000€
6,6696€
6,4174€
6,3555€
6,7316€
6,5546€
6,0895€
5,9295€
5,8069€
6,1564€
5,5967€
6,1722€
6,3484€
5,6666€
5,1639€
4,6087€
4,6562€
4,2839€
4,2683€
4,2745€
3,9567€
3,8309€
3,8208€
3,4972€
2,9808€
3,3707€
3,5722€
3,6187€
3,1732€
3,1743€
3,3858€
3,0307€
2,8065€
2,5854€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA USA, FI invierte en 168 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 43.599.269€ 68,26%
other 7.482.794€ 11,70%
IE 3.958.487€ 6,20%
AN 132.945€ 0,21%
CH 105.907€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.606.953€
Depósitos bancarios 7.482.794€
Participaciones en IIC 6.189.655€
Liquidez -54.955.440€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Boston Scientif

    US1011371077

    ACCIONES|Dow Chemical

    US26614N1028

    ACCIONES|AMERICAN ELECTR

    US0255371017

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

    ACCIONES|Public Service

    US7445731067

    ACCIONES|Corteva Inc

    US22052L1044

  • VENTAS

    ACCIONES|Dow Chemical

    US26078J1007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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