BANKIA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

111,9k

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

111.858€

Valor liquidativo

101,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,519,79% *
2017 -3,04% *
2016 6,47%
2015 8,64%
2014 21,70%
2011 -3,36%
2010 19,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,58% -12,92%
1 año 1.416,53% 1.416,53%
2 años 292,83% 1.443,13%
3 años 154,00% 1.542,95%
4 años 105,44% 1.684,96%
5 años 85,03% 2.072,29%
6 años 71,59% 2.456,33%
7 años 61,65% 2.792,21%
8 años 51,59% 2.695,10%
9 años 47,63% 3.237,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,1463€
116,1517€
108,0336€
0,0000€
6,6696€
6,4174€
6,3555€
6,7316€
6,5546€
6,0895€
5,9295€
5,8069€
6,1564€
5,5967€
6,1722€
6,3484€
5,6666€
5,1639€
4,6087€
4,6562€
4,2839€
4,2683€
4,2745€
3,9567€
3,8309€
3,8208€
3,4972€
2,9808€
3,3707€
3,5722€
3,6187€
3,1732€
3,1743€
3,3858€
3,0307€
2,8065€
2,5854€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA USA, FI invierte en 161 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 33.721.825€ 66,90%
other 6.978.690€ 13,85%
IE 3.051.124€ 6,07%
AN 119.595€ 0,24%
CH 82.861€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.998.392€
Depósitos bancarios 6.978.690€
Participaciones en IIC 4.977.013€
Liquidez -43.842.237€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Match Group

    US57665R1068

    ACCIONES|3M Co

    US88579Y1010

    ACCIONES|Anthem INC

    US0367521038

    ACCIONES|BAXTER INTERNAT

    US0718131099

    ACCIONES|Dominion Resour

    US25746U1097

    ACCIONES|Southern Co.

    US8425871071

    ACCIONES|AmerTowerCorp

    US03027X1000

    ACCIONES|Linde PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|Ventas Inc

    US92276F1003

    ACCIONES|Duke Energy Cor

    US26441C2044

    ACCIONES|Northrop Gruman

    US6668071029

    ACCIONES|Allergan Plc

    IE00BY9D5467

    ACCIONES|CVS Health

    US1266501006

    ACCIONES|Resideo Technol

    US76118Y1047

    ACCIONES|Garrett Motion

    US3665051054

  • VENTAS

    ACCIONES|Aetna Inc

    US00817Y1082

    ACCIONES|Praxair Inc

    US74005P1049

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,59%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,11%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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