BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,17% * |
| 2018 | 1,519,79% * |
| 2017 | -3,04% * |
| 2016 | 6,47% |
| 2015 | 8,64% |
| 2014 | 21,70% |
| 2011 | -3,36% |
| 2010 | 19,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 92,93% | 18,01% |
| 1 año | 10,49% | 10,49% |
| 2 años | 333,38% | 1.778,17% |
| 3 años | 172,03% | 1.913,11% |
| 4 años | 109,60% | 1.833,95% |
| 5 años | 91,65% | 2.490,04% |
| 6 años | 74,18% | 2.696,60% |
| 7 años | 63,41% | 3.015,91% |
| 8 años | 56,14% | 3.441,32% |
| 9 años | 49,60% | 3.660,43% |
| 10 años | 46,67% | 4.516,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 119,3673€ | |
| 116,4884€ | |
| 101,1463€ | |
| 116,1517€ | |
| 108,0336€ | |
| 0,0000€ | |
| 6,6696€ | |
| 6,4174€ | |
| 6,3555€ | |
| 6,7316€ | |
| 6,5546€ | |
| 6,0895€ | |
| 5,9295€ | |
| 5,8069€ | |
| 6,1564€ | |
| 5,5967€ | |
| 6,1722€ | |
| 6,3484€ | |
| 5,6666€ | |
| 5,1639€ | |
| 4,6087€ | |
| 4,6562€ | |
| 4,2839€ | |
| 4,2683€ | |
| 4,2745€ | |
| 3,9567€ | |
| 3,8309€ | |
| 3,8208€ | |
| 3,4972€ | |
| 2,9808€ | |
| 3,3707€ | |
| 3,5722€ | |
| 3,6187€ | |
| 3,1732€ | |
| 3,1743€ | |
| 3,3858€ | |
| 3,0307€ | |
| 2,8065€ | |
| 2,5854€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BOLSA USA, FI invierte en 168 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,85%3.101.792€, US78462F1030
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4,83%3.087.863€, IE00B3YCGJ38
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4,82%DEPOSITOS|Bankinter|2.48|2019-09-033.081.218€
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4,13%DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.44|2019-09-132.640.883€
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3,26%2.083.403€, US5949181045
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2,90%1.852.120€, US0231351067
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2,75%DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.36|2020-01-291.760.693€
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2,66%1.699.369€, US0378331005
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1,51%963.080€, US46625H1005
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1,46%932.537€, US0970231058
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1,44%922.778€, US30303M1027
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1,38%882.031€, US0846707026
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1,18%751.504€, US00206R1023
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1,16%738.868€, US46120E6023
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1,12%718.164€, US4781601046
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1,02%654.397€, US57636Q1040
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1,01%647.809€, US0605051046
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0,95%609.017€, US02079K1079
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0,90%573.426€, US30231G1022
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0,89%567.874€, US4581401001
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0,86%547.053€, US2546871060
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0,84%533.822€, US02079K3059
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0,83%530.923€, US7427181091
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0,81%516.727€, US58933Y1055
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0,80%509.886€, US4592001014
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0,78%496.082€, US9311421039
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0,72%457.953€, US5801351017
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0,71%452.654€, US92343V1044
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0,71%452.095€, US92826C8394
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0,70%446.205€, US7170811035
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0,69%444.163€, US57665R1068
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0,67%426.962€, US4370761029
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0,67%426.411€, US17275R1023
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0,61%390.827€, US20030N1019
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0,59%375.140€, US00507V1098
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0,57%361.521€, US1667641005
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0,56%358.623€, US1912161007
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0,54%346.325€, US7134481081
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0,53%337.435€, US9497461015
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0,53%335.686€, US0258161092
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0,51%326.001€, US68389X1054
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0,48%304.043€, US5398301094
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0,47%297.755€, US9078181081
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0,46%296.153€, US0028241000
-
0,46%295.202€, US8552441094
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0,44%281.246€, IE00B4BNMY34
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0,43%275.964€, US1491231015
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0,41%265.166€, US64110L1061
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0,41%264.578€, US37045V1008
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0,41%259.600€, US5007541064
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0,40%256.026€, US00724F1012
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0,40%253.591€, US5324571083
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0,39%252.170€, US9130171096
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0,38%241.971€, US7181721090
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0,37%237.372€, US91324P1021
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0,37%236.288€, US20825C1045
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0,36%231.493€, IE00BTN1Y115
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0,36%230.553€, US4385161066
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0,35%225.028€, US1729674242
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0,35%224.069€, US00287Y1091
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0,35%221.718€, US6541061031
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0,35%221.110€, US65339F1012
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0,33%208.197€, US67066G1040
-
0,32%206.302€, US09857L1089
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0,32%202.791€, US0311621009
-
0,32%201.884€, US0325111070
-
0,29%183.122€, US88579Y1010
-
0,29%183.119€, US4523271090
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0,28%176.244€, US02209S1033
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0,28%175.900€, US0382221051
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0,27%174.910€, US59156R1086
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0,27%172.244€, US7475251036
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0,27%171.476€, US38141G1040
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0,26%166.971€, US79466L3024
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0,26%166.797€, US4612021034
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0,26%164.855€, US98978V1035
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0,26%163.195€, US09247X1019
-
0,25%162.761€, US1510201049
-
0,25%160.616€, US67103H1077
-
0,25%160.248€, US0367521038
-
0,25%159.697€, US1101221083
-
0,25%158.623€, US0718131099
-
0,24%156.399€, US8919061098
-
0,24%154.926€, US6745991058
-
0,24%153.077€, US7551115071
-
0,24%151.947€, US09062X1037
-
0,24%151.351€, US1011371077
-
0,24%151.226€, US0530151036
-
0,23%150.037€, US6558441084
-
0,23%148.432€, US8425871071
-
0,23%148.344€, US7782961038
-
0,23%145.471€, IE00BY7QL619
-
0,23%144.060€, US3695501086
-
0,22%143.278€, US3696041033
-
0,22%139.218€, US2566771059
-
0,22%138.310€, US8825081040
-
0,22%137.848€, US70450Y1038
-
0,21%136.671€, US26614N1028
-
0,21%136.608€, US94106L1098
-
0,21%136.139€, US25746U1097
-
0,21%134.023€, US3377381088
-
0,21%132.945€, AN8068571086
-
0,21%132.232€, US37940X1028
-
0,21%131.345€, IE00BZ12WP82
-
0,21%131.296€, US2441991054
-
0,20%130.492€, US03027X1000
-
0,20%130.273€, US28176E1082
-
0,20%129.301€, US6153691059
-
0,20%128.004€, US6668071029
-
0,20%126.710€, US11135F1012
-
0,20%125.825€, US8718291078
-
0,19%123.953€, US7043261079
-
0,19%123.851€, US0162551016
-
0,19%122.466€, US0758871091
-
0,19%120.345€, US92276F1003
-
0,18%117.966€, US8725401090
-
0,18%116.604€, US0640581007
-
0,18%116.221€, US0255371017
-
0,18%115.209€, US9418481035
-
0,18%114.066€, US74144T1088
-
0,18%113.770€, US0320951017
-
0,18%113.504€, US78409V1044
-
0,18%112.785€, US12572Q1058
-
0,18%111.929€, US42809H1077
-
0,17%111.515€, US64110D1046
-
0,17%108.734€, US61174X1090
-
0,17%106.827€, US87165B1035
-
0,17%105.907€, CH0102993182
-
0,17%105.685€, US1941621039
-
0,16%104.973€, US0865161014
-
0,16%103.963€, US2547091080
-
0,16%102.186€, US01609W1027
-
0,16%101.896€, US5486611073
-
0,16%100.988€, US26441C2044
-
0,16%100.665€, US40434L1052
-
0,16%100.217€, US0213461017
-
0,16%99.585€, US6934751057
-
0,16%99.378€, US5950171042
-
0,15%96.571€, US55261F1049
-
0,15%96.421€, US6174464486
-
0,15%93.811€, US0268747849
-
0,14%92.174€, US90184L1026
-
0,14%91.944€, US5128071082
-
0,14%90.808€, US2003401070
-
0,14%90.087€, US4062161017
-
0,14%89.773€, US2605571031
-
0,14%88.249€, US21036P1084
-
0,13%85.442€, US7445731067
-
0,13%83.890€, US8085131055
-
0,13%83.851€, US4932671088
-
0,13%83.151€, US1924461023
-
0,13%81.277€, US2692464017
-
0,13%81.069€, IE00BY9D5467
-
0,12%76.921€, US00404A1097
-
0,12%73.891€, US5951121038
-
0,10%66.687€, US7443201022
-
0,10%63.760€, US0374111054
-
0,10%62.770€, US25179M1036
-
0,09%60.562€, US4824801009
-
0,09%57.755€, US9314271084
-
0,09%56.567€, US1431301027
-
0,08%53.835€, US22052L1044
-
0,08%50.840€, US3119001044
-
0,06%40.152€, US1266501006
-
0,02%11.725€, US10922N1037
-
0,01%5.243€, US9297401088
-
0,01%4.805€, US76118Y1047
-
0,00%2.027€, US3665051054
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 43.599.269€ | 68,26% |
| other | 7.482.794€ | 11,70% |
| IE | 3.958.487€ | 6,20% |
| AN | 132.945€ | 0,21% |
| CH | 105.907€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 41.606.953€ |
| Depósitos bancarios | 7.482.794€ |
| Participaciones en IIC | 6.189.655€ |
| Liquidez | -54.955.440€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Boston Scientif
US1011371077
ACCIONES|Dow Chemical
US26614N1028
ACCIONES|AMERICAN ELECTR
US0255371017
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|Public Service
US7445731067
ACCIONES|Corteva Inc
US22052L1044
-
VENTAS
ACCIONES|Dow Chemical
US26078J1007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).