BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 168 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs | US78462F1030 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|Source SyP 500 | IE00B3YCGJ38 | 4,83% |
| DEPOSITOS|Bankinter|2.48|2019-09-03 | 4,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.44|2019-09-13 | 4,13% | |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 3,26% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.36|2020-01-29 | 2,75% | |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 2,66% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,51% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 1,46% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,44% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,38% |
| ACCIONES|ATyT Inc | US00206R1023 | 1,18% |
| ACCIONES|INTUITIVE SURGI | US46120E6023 | 1,16% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,12% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,02% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,01% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 0,95% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,90% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,89% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 0,86% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 0,84% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 0,83% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 0,81% |
| ACCIONES|IBM Corp | US4592001014 | 0,80% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 0,78% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 0,72% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,71% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 0,71% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,70% |
| ACCIONES|Match Group | US57665R1068 | 0,69% |
| ACCIONES|Home Depot Inc | US4370761029 | 0,67% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,67% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 0,61% |
| ACCIONES|Activision Bliz | US00507V1098 | 0,59% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 0,57% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,56% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,54% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,53% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,53% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 0,51% |
| ACCIONES|Lockheed Martin | US5398301094 | 0,48% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 0,47% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,46% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 0,46% |
| ACCIONES|Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 0,44% |
| ACCIONES|Caterpillar Inc | US1491231015 | 0,43% |
| ACCIONES|Netflix Inc | US64110L1061 | 0,41% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 0,41% |
| ACCIONES|Kraft Heinz CO | US5007541064 | 0,41% |
| ACCIONES|Adobe Systems I | US00724F1012 | 0,40% |
| ACCIONES|Eli Lilly y Co | US5324571083 | 0,40% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 0,39% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 0,38% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 0,37% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,37% |
| ACCIONES|Medtronic Inc | IE00BTN1Y115 | 0,36% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,36% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,35% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 0,35% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,35% |
| ACCIONES|NextEra Energy | US65339F1012 | 0,35% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 0,33% |
| ACCIONES|Priceline Group | US09857L1089 | 0,32% |
| ACCIONES|Amgen Inc | US0311621009 | 0,32% |
| ACCIONES|Anadarko Petrol | US0325111070 | 0,32% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 0,29% |
| ACCIONES|Illumina Inc. | US4523271090 | 0,29% |
| ACCIONES|Altria Group In | US02209S1033 | 0,28% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 0,28% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 0,27% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,27% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | US38141G1040 | 0,27% |
| ACCIONES|Salesforce.com | US79466L3024 | 0,26% |
| ACCIONES|Intuit INC | US4612021034 | 0,26% |
| ACCIONES|Zoetis Inc. | US98978V1035 | 0,26% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,26% |
| ACCIONES|Celgene Corp. | US1510201049 | 0,25% |
| ACCIONES|O'REILLY AUTOMO | US67103H1077 | 0,25% |
| ACCIONES|Anthem INC | US0367521038 | 0,25% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,25% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNAT | US0718131099 | 0,25% |
| ACCIONES|TotalSystServic | US8919061098 | 0,24% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 0,24% |
| ACCIONES|Raytheon Co | US7551115071 | 0,24% |
| ACCIONES|Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 0,24% |
| ACCIONES|Boston Scientif | US1011371077 | 0,24% |
| ACCIONES|Automatic Data | US0530151036 | 0,24% |
| ACCIONES|Norfolk South. | US6558441084 | 0,23% |
| ACCIONES|Southern Co. | US8425871071 | 0,23% |
| ACCIONES|Ross Stores INC | US7782961038 | 0,23% |
| ACCIONES|Johnson Control | IE00BY7QL619 | 0,23% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | US3695501086 | 0,23% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,22% |
| ACCIONES|Dollar General | US2566771059 | 0,22% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,22% |
| ACCIONES|PayPal Holdings | US70450Y1038 | 0,22% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US26614N1028 | 0,21% |
| ACCIONES|WASTE MANAGEMEN | US94106L1098 | 0,21% |
| ACCIONES|Dominion Resour | US25746U1097 | 0,21% |
| ACCIONES|Fiserv Inc | US3377381088 | 0,21% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,21% |
| ACCIONES|Global Payments | US37940X1028 | 0,21% |
| ACCIONES|Linde PLC | IE00BZ12WP82 | 0,21% |
| ACCIONES|Deere y Co | US2441991054 | 0,21% |
| ACCIONES|AmerTowerCorp | US03027X1000 | 0,20% |
| ACCIONES|Edwards Lifesc. | US28176E1082 | 0,20% |
| ACCIONES|Moody's Corp. | US6153691059 | 0,20% |
| ACCIONES|Northrop Gruman | US6668071029 | 0,20% |
| ACCIONES|Broadcom INC | US11135F1012 | 0,20% |
| ACCIONES|Sysco Corp. | US8718291078 | 0,20% |
| ACCIONES|Paychex | US7043261079 | 0,19% |
| ACCIONES|Align Technolog | US0162551016 | 0,19% |
| ACCIONES|Becton Dickinso | US0758871091 | 0,19% |
| ACCIONES|Ventas Inc | US92276F1003 | 0,19% |
| ACCIONES|TJX Companies | US8725401090 | 0,18% |
| ACCIONES|Bank NY Mellon | US0640581007 | 0,18% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTR | US0255371017 | 0,18% |
| ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 0,18% |
| ACCIONES|T. Rowe Price G | US74144T1088 | 0,18% |
| ACCIONES|Amphenol Corp. | US0320951017 | 0,18% |
| ACCIONES|SyP Global Inc. | US78409V1044 | 0,18% |
| ACCIONES|CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,18% |
| ACCIONES|Hess Corp | US42809H1077 | 0,18% |
| ACCIONES|NetApp Inc | US64110D1046 | 0,17% |
| ACCIONES|Monster Beverag | US61174X1090 | 0,17% |
| ACCIONES|Synchrony Finan | US87165B1035 | 0,17% |
| ACCIONES|TE Connectivity | CH0102993182 | 0,17% |
| ACCIONES|Colgate-Palm Co | US1941621039 | 0,17% |
| ACCIONES|Best Buy Co. | US0865161014 | 0,16% |
| ACCIONES|DiscoverFinSer | US2547091080 | 0,16% |
| ACCIONES|Alibaba Group | US01609W1027 | 0,16% |
| ACCIONES|Lowe's Cos. | US5486611073 | 0,16% |
| ACCIONES|Duke Energy Cor | US26441C2044 | 0,16% |
| ACCIONES|HP Inc | US40434L1052 | 0,16% |
| ACCIONES|ALTABA INC | US0213461017 | 0,16% |
| ACCIONES|PNC Financial S | US6934751057 | 0,16% |
| ACCIONES|Microchip Tech. | US5950171042 | 0,16% |
| ACCIONES|M y T Bank | US55261F1049 | 0,15% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 0,15% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 0,15% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 0,14% |
| ACCIONES|Lam Research | US5128071082 | 0,14% |
| ACCIONES|Comerica, Inc. | US2003401070 | 0,14% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,14% |
| ACCIONES|DOW INC | US2605571031 | 0,14% |
| ACCIONES|CONS BRANDS INC | US21036P1084 | 0,14% |
| ACCIONES|Public Service | US7445731067 | 0,13% |
| ACCIONES|SCHWAB CORP. | US8085131055 | 0,13% |
| ACCIONES|Keycorp | US4932671088 | 0,13% |
| ACCIONES|Cognizant Tech | US1924461023 | 0,13% |
| ACCIONES|ETradeFinanCorp | US2692464017 | 0,13% |
| ACCIONES|Allergan Plc | IE00BY9D5467 | 0,13% |
| ACCIONES|Acadia Healthca | US00404A1097 | 0,12% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 0,12% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,10% |
| ACCIONES|Apache Corp | US0374111054 | 0,10% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 0,10% |
| ACCIONES|Kla- Tencor Cor | US4824801009 | 0,09% |
| ACCIONES|WALGREENS BOOTS | US9314271084 | 0,09% |
| ACCIONES|CarMax, Inc. | US1431301027 | 0,09% |
| ACCIONES|Corteva Inc | US22052L1044 | 0,08% |
| ACCIONES|Fastenal Compan | US3119001044 | 0,08% |
| ACCIONES|CVS Health | US1266501006 | 0,06% |
| ACCIONES|Brighthouse Fin | US10922N1037 | 0,02% |
| ACCIONES|Wabtec Corp | US9297401088 | 0,01% |
| ACCIONES|Resideo Technol | US76118Y1047 | 0,01% |
| ACCIONES|Garrett Motion | US3665051054 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo