BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 14,52% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 2,87% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 2,69% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 2,18% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 2,13% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|PowerSh Buybck | US73935X2861 | 1,98% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,97% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,97% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P7069 | 1,93% |
| ACCIONES|Tyco Int. Ltd. | CH0100383485 | 1,83% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,72% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,72% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 1,61% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 1,49% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,48% |
| ACCIONES|Actavis Plc | IE00BD1NQJ95 | 1,47% |
| ACCIONES|Newell Rubber | US6512291062 | 1,46% |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 1,46% |
| ACCIONES|MeadJohnsonNu | US5828391061 | 1,46% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,43% |
| ACCIONES|Metlife Inc. | US59156R1086 | 1,41% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 1,40% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,40% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 1,38% |
| ACCIONES|Macy's, Inc. | US55616P1049 | 1,37% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,36% |
| ACCIONES|Weyerhaeuser Co | US9621661043 | 1,36% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 1,34% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 1,32% |
| ACCIONES|Monsanto Co. | US61166W1018 | 1,32% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 1,30% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 1,28% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,27% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,27% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,26% |
| ACCIONES|Columbia Ppty T | US1982872038 | 1,25% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 1,25% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 1,20% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 1,11% |
| ACCIONES|Fluor Corp | US3434121022 | 1,11% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 1,03% |
| ACCIONES|MADISON SQUARE | US55826P1003 | 1,02% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 1,02% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,02% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 1,02% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 0,99% |
| ACCIONES|Estee Lauder | US5184391044 | 0,91% |
| ACCIONES|LINEAR TECHNOL. | US5356781063 | 0,87% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 0,82% |
| ACCIONES|EI Du Pont Nem. | US2635341090 | 0,79% |
| ACCIONES|Valero Energy C | US91913Y1001 | 0,75% |
| ACCIONES|KKR y Co. L.P | US48248M1027 | 0,70% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,68% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,58% |
| ACCIONES|CBS Ourdoor Am | US14987J1060 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo