BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 49,47% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | ACO0114000015 | 2,01% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | ACO0144800011 | 1,76% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | ACO0104900013 | 13,63% |
| ACCIONES|Coca-Cola | ACO0054100013 | 1,22% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | ACO0123200015 | 1,08% |
| ACCIONES|VISA INC | ACO0545800014 | 1,06% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | ACO0064000014 | 12,98% |
| ACCIONES|Google Inc | ACO0333600016 | 12,93% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | ACO0565400023 | 1,00% |
| ACCIONES|Hess Corp | ACO0255000011 | 12,88% |
| ACCIONES|Amgen | ACO0127800010 | 12,84% |
| ACCIONES|Colgate | ACO0054500017 | 0,91% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | ACO0237900015 | 12,83% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | ACO0041800015 | 0,81% |
| ACCIONES|Air Products | ACO0386100015 | 12,73% |
| ACCIONES|Conagra Foods | ACO0381400016 | 0,80% |
| ACCIONES|FPL Group Inc | ACO0091800016 | 12,72% |
| ACCIONES|texas instrum. | ACO0145900016 | 0,78% |
| ACCIONES|ATyT Inc | ACO0092000012 | 12,71% |
| ACCIONES|3M Co | ACO0185600012 | 0,77% |
| ACCIONES|Gen. Electric | ACO0056700018 | 12,67% |
| ACCIONES|Bank of America | ACO0096100011 | 0,74% |
| ACCIONES|Apple Computer | ACO0329300017 | 0,72% |
| ACCIONES|PFIZER INC | ACO0119900017 | 12,62% |
| ACCIONES|Conocophillips | ACO0312100012 | 0,65% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | ACO0405700012 | 12,56% |
| ACCIONES|ITT Industries | ACO0357200014 | 12,56% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | ACO0471500017 | 0,61% |
| ACCIONES|Kla- Tencor Cor | ACO0375000017 | 0,59% |
| ACCIONES|United Technol. | ACO0086400012 | 0,58% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | ACO0437800018 | 0,54% |
| ACCIONES|Philip Morris | ACO0543300010 | 0,54% |
| ACCIONES|Firstenergy Cor | ACO0242200017 | 12,45% |
| ACCIONES|Potash Corp | ACO0547000014 | 12,44% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | ACO0121300017 | 12,44% |
| ACCIONES|Allstate Corp | ACO0100600012 | 12,43% |
| ACCIONES|Boeing Co. | ACO0055900016 | 12,41% |
| ACCIONES|Danaher Corp | ACO0277100015 | 0,47% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | ACO0145300010 | 0,46% |
| ACCIONES|Marriott | ACO0070900027 | 0,45% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | ACO0069100017 | 12,38% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | ACO0145000016 | 0,45% |
| ACCIONES|Weatherford Int | ACO0089400015 | 12,37% |
| ACCIONES|Burger King Hlg | ACO0391900014 | 0,43% |
| ACCIONES|Exelon Corp | ACO0269400015 | 12,36% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | ACO0185000015 | 0,42% |
| ACCIONES|Emerson Electri | ACO0184600017 | 0,40% |
| ACCIONES|Staples Inc | ACO0251300016 | 12,32% |
| ACCIONES|The Brink's Co | ACO0445600010 | 0,38% |
| ACCIONES|Altria Group In | ACO0086500013 | 0,37% |
| ACCIONES|Newmont Mining | ACO0355900013 | 12,27% |
| ACCIONES|SBA Commun. | ACO0446300011 | 12,26% |
| ACCIONES|Brinks Home Sec | ACO0568000013 | 0,33% |
| ACCIONES|Kraft Foods Inc | ACO0474800014 | 0,33% |
| ACCIONES|News Corp | ACO0430800017 | 12,18% |
| ACCIONES|Time Warner Inc | ACO0132300014 | 12,09% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | ACO0588600014 | 11,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo