BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034
| Patrimonio | 323.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 11 |
| Patrimonio por partícipe | 29.451,09€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 12,14% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 3,82% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 3,14% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|FinacialSelSec | US81369Y6059 | 2,29% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,81% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,80% |
| ACCIONES|Gannet Co Inc | US3647301015 | 1,76% |
| ACCIONES|Monster Beverg | US6117401017 | 1,75% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,69% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,68% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,68% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 1,67% |
| ACCIONES|NCR Corporation | US62886E1082 | 1,67% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,65% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 1,63% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,62% |
| ACCIONES|Mylan Inc | US6285301072 | 1,61% |
| ACCIONES|Tyco Int. Ltd. | CH0100383485 | 1,59% |
| ACCIONES|First Republic | US33616C1009 | 1,59% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 1,57% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 1,57% |
| ACCIONES|The Cooper Comp | US2166484020 | 1,55% |
| ACCIONES|Lowe's Cos. | US5486611073 | 1,55% |
| ACCIONES|Urban Outfitter | US9170471026 | 1,54% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 1,54% |
| ACCIONES|Harley- Davison | US4128221086 | 1,53% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 1,53% |
| ACCIONES|JM Smucker Co | US8326964058 | 1,53% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 1,52% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,52% |
| ACCIONES|Phillips 66 | US7185461040 | 1,50% |
| ACCIONES|Ace Ltd | CH0044328745 | 1,50% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 1,50% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 1,45% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,38% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,36% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5017971046 | 1,29% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 1,22% |
| ACCIONES|Marvell Tech. G | BMG5876H1051 | 1,20% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,19% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 1,17% |
| ACCIONES|Priceline.com | US7415034039 | 1,15% |
| ACCIONES|Internat. Paper | US4601461035 | 1,11% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,09% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,09% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,06% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,04% |
| ACCIONES|Quanta Services | US74762E1029 | 1,01% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,96% |
| ACCIONES|Chubb Corp | US1712321017 | 0,92% |
| ACCIONES|Las Vegas Sands | US5178341070 | 0,83% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,78% |
| ACCIONES|Research in Mot | CA7609751028 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
324,0k
patrimonio
11
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo